Responsable Trésorerie- H/F

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Responsable Trésorerie- H/F
CDI
France - Antony (92) - Ile de France
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Le Groupe Pomona (4 milliards d’euros de CA, 11000 collaborateurs) est leader de la distribution livrée de produits alimentaires auprès des professionnels de la restauration et des commerces spécialisés de proximité. 

Dans le cadre de nouveaux projets et de son développement, la Direction Administrative et Financière recrute.

missions

Rattaché à la direction financière du groupe, vous serez en charge de :

 

Gestion de la trésorerie

  • Pilotage de la trésorerie au quotidien (suivi, arbitrages, équilibrages) et du système de Cash Pooling.
  • Établissement de prévisionnels et suivi des réalisations.
  • Gestion des comptes bancaires et des outils de paiement.
  • Supervision du bon fonctionnement des outils de trésorerie et de paiement (Sage XRT), en relation avec notre direction informatique et nos prestataires ; gestion de projets dans le cadre de la mise en place de nouveaux outils ou de leurs évolutions.

Financement

  • Définition des besoins de financement
  • Participation à la mise en place de lignes de financements ou d’emprunts liés aux investissements et acquisitions

Risque clients

  • Gestion de nos contrats d’assurance-crédit
  • Supervision du suivi du risque clients (suivi des agréments d’assurance-crédit et des encours sur les principaux clients)

 

 

profil

De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience minimum de 4 ans sur un poste similaire.

Vous maîtrisez les outils Sage XRT et idéalement SAP.

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